Записи с меткой «КУА»
«Конкорд Эссет Менеджмент» сворачивает фонды
На прошлой неделе Компания по управлению активами «Конкорд Эссет Менеджмент» приняла решение о временном приостановлении выкупа и размещения сертификатов своих трех фондов, а именно, интервального фонда «Перспектива» и открытых фондов «Достаток» и «Стабильность» с суммарной стоимостью чистых активов 23,65 миллиона гривен. Это беспрецедентный случай использования нормы статьи 46 закона «Об институтах совместного инвестирования», которая предусматривает возможность остановки размещения и выкупа ценных бумаг институтов совместного инвестирования открытого и интервального типа по решению КУА, если этого «требуют интересы инвесторов».
По закону КУА должна уведомить Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), которая в течение семи дней должна рассмотреть целесообразность решения компании, что компания и сделала в день принятия решения – 4 февраля. Однако, к субботе 7 февраля в ГКЦБФР документов КУА еще «не видели».
Уполномоченные лица компании заявляют, что не могли не ввести мораторий на возврат инвестиций, так как: «Только за IV квартал было предъявлено к выкупу в среднем больше трети размещенных сертификатов, что на падающем рынке привело к значительному падению стоимости чистых активов фондов» (из обращения КУА к инвесторам). Если взять расчет на один сертификат (номинальная стоимость 100 гривен), то бумаги фондов «Достаток», «Стабильность» и «Перспектива» стоили 56,66 грн., 44,56 грн. и 55,61 грн. соответственно. Как сказал директор по развитию КУА «Конкорд Эссет Менеджмент» Григорий Пелех: «Выполнить требования инвесторов на крайне неликвидном рынке возможно, только реализовав активы с существенной потерей их стоимости».
В КУА «Конкорд Эссет Менеджмент» отмечают, что большую долю активов занимают облигации, по которым в первых числах марта проводится выплата купонного дохода и оферта. По словам Григория Пелеха, примерно 25% активов в фондах приходится именно на эти бумаги. Приостановка выкупа и размещения сертификатов продлится как минимум один месяц, а если выплаты по оферте не произойдет, КУА продлит мораторий.